§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3公司负责人任勇、主管会计工作负责人付国东及会计主管王中友声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位:元
3.2主要财务指标
单位:元
非经常性损益项目
√适用不适用
单位:元
3.3境内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
限售股份变动情况表
单位:股
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
注:(1)上述金额均为税前实发报酬总额,包括基本工资、年终奖、各项保险费及公积金;
(2)公司董事长任勇先生亦担任海螺集团董事、副总经理职务,其年薪由安徽省国资委核定;
(3)独立董事为公司发生的办公费用和差旅费用由公司包干报销,未在本公司领取报酬或津贴。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用√不适用
5.2董事出席董事会会议情况
注:经公司2009年第一次临时股东大会审议批准,任勇先生、陈运贵先生、王纪斌先生当选为公司董事,故未参加在此之前的董事会会议。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
§6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
1、公司主营业务范围
公司是科技部确定的重点高新技术企业,主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模具、塑料添加剂的生产、销售以及科研开发,主要产品包括白色、彩色、木纹共挤和覆膜异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。以产销量计算,报告期内公司在国际塑料型材行业仍稳居首位。
2、公司整体经营状况讨论与分析
2009年,是公司迎难而上、加快发展的一年。面对国际金融危机的冲击,公司紧紧围绕年初确定的工作思路,贯彻落实科学发展观,积极应对严峻复杂的外部形势,抓住经济回暖的时机,贴近市场及时决策,把握了市场主动权,实现了产销同比增长及经营业绩的大幅提升。同时,加快项目建设,加强技术研发,优化产品结构,推动公司可持续发展。
(1)加强市场建设,明确销售重点,努力提升销量
公司深入市场调研,加强市场谋划,结合国家拉动内需,促进房地产市场政策的出台,把握市场重点,明确主攻方向,加大保障性住房和灾后重建的工程抢夺,加大彩色型材、覆膜型材等高新产品推广,进一步巩固了海螺型材在行业的主导地位。
(2)加快项目发展,完善战略布局,优化产品结构
公司围绕发展主题,加强实地调研和投资论证,果断决策,相继完成了新疆乌鲁木齐和四川成都项目的选址,并抢抓工期,年内实现开工建设,进一步完善了海螺型材在西北、西南区域的战略布局。同时,公司持续加大对新技术、新产品的研发,实现了生态门、复合稳定剂和覆膜型材的生产和销售,进一步丰富了公司产品结构。
(3)强化内部管理,突出产销对接,推进降本增效
公司坚持以市场为先导,注重产销对接,通过生产统筹调配,充分发挥产能,确保高产、稳产,并重点做好高新产品保供;持续推行指标化管理,建立指标排序和分析机制,促进降本增效。
报告期内,公司实现营业收入404,563.21万元,同比下降6.23%,实现营业利润29,885.41万元,同比上升177.36%,实现归属于上市公司股东的净利润22,151.24万元,同比上升209.37%。
1)公司按产品划分的营业收入情况
说明:
2)公司按地区划分的营业收入情况单位:元
3)公司按公允价值计量的相关情况单位:万元
本公司公允价值的计量按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。在持有金融资产期间取得的利息或现金股利,于收到时确认为投资收益。资产负债表日,将金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置金融资产时,金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
本报告期末,公司无以公允价值计量的金融资产,未产生公允价值变动损益。
4)报告期末,公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
3、公司资产构成情况分析单位:元
说明:
①报告期末货币资金比期初减少18.32%,主要是存货增加所致。
②报告期末存货比期初增加15.23%,主要是原材料库存增加所致。
③报告期末短期借款比期初减少10.58%、长期借款比期初减少100%,主要是报告期内归还借款所致。
4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况
单位:元
说明:
①本年度营业费用比上年增加11.84%,主要是销量增加及运价上涨导致运费上升所致。
②本年度管理费用比上年减少7.89%,主要是根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定,将职工福利保险在管理费用中全额列支调整为根据受益对象分别列支成本和费用核算。
③本年度财务费用比上年减少60.17%,主要是贷款同比减少及贷款利率降低所致。
④本年度所得税费用比上年上升115.10%,主要是利润总额上升。
5、报告期内公司现金流量变动情况
单位:元
说明:
①本年度经营活动产生的现金流量净额比上年减少48.84%,主要是存货增加所致。
②本年度投资活动产生的现金流量净额比上年减少18.21%,主要是本年度项目投资支出增加所致。
6、主要供应商和客户情况
(1)报告期内,公司向前五名供应商的合计采购金额为140,470.21万元,占年度采购总额的30.68%;
(2)报告期内,公司向前五名销售商销售总额为28,321.46万元,占营业收入总额的7.00%。
7、公司主要控股子公司经营情况
(1)唐山海螺型材有限责任公司
唐山海螺型材有限责任公司(简称“唐山海螺”)设立于2002年2月,注册资本16,000万元,公司持有其60%股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及新型建材产品的开发。报告期末,唐山海螺总资产为43,148.71万元,净资产29,674.64万元;报告期内,唐山海螺实现主营业务收入94,552.25万元,营业利润4496.96万元,净利润3405.99万元。
(2)英德海螺型材有限责任公司
英德海螺型材有限责任公司(简称“英德海螺”)设立于2003年3月,注册资本16,000万元,公司持有其95%股权。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售;新型建材产品的开发、生产和销售。报告期末,英德海螺总资产为33,240.95万元,净资产21,919.50万元;报告期内,英德海螺共实现主营业务收入54,498.46万元,营业利润2,538.19万元,净利润2,046.89万元。
(3)宁波海螺塑料型材有限责任公司
宁波海螺塑料型材有限责任公司(简称“宁波海螺”)设立于1999年2月,注册资本7,000万元,公司持有其60%股权。宁波海螺主要经营塑料型材、门窗及门窗五金件的制造、加工;新型建材产品的研制开发。报告期末,宁波海螺总资产为13,551.25万元,净资产11,194.08万元;报告期内,宁波海螺实现主营业务收入28,607.38万元,营业利润1,020.89万元,净利润776.06万元。
(4)上海海螺型材有限责任公司
上海海螺型材有限责任公司(简称“上海海螺”)设立于2001年2月,注册资本500万元,公司持有其90%股权。上海海螺主要经营塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、销售及售后服务。报告期末,上海海螺总资产为2,281.68万元,净资产2,117.57万元;报告期内,上海海螺实现主营业务收入12,969.66万元,营业利润56.14万元,净利润42.61万元。
(5)上海海螺化工有限公司
上海海螺化工有限公司(简称“海螺化工”)设立于2005年7月,注册资本5,000万元,公司持有其60%股权。海螺化工经营范围为化工产品及原料(除危险品)的销售,从事货物的进出口及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。报告期末,海螺化工总资产为34,639.36万元,净资产16,721.11万元;报告期内,海螺化工实现主营业务收入285,628.81万元,营业利润3,711.55万元,净利润3,000.15万元。
(6)安徽海螺彩色印刷有限公司
安徽海螺彩色印刷有限公司(简称“海螺彩印”)设立于1995年5月,注册资本190万美元,公
司持有其73%股权。海螺彩印经营范围为自产卷烟软、硬包装,塑胶包装,镀铝膜和各种包装装潢产品的生产和销售,目前经营业务主要为型材产品配套的镀铝膜、工膜、胶带等包装材料。报告期末,海螺彩印总资产为3,528.93万元,净资产3,075.37万元;报告期内,海螺彩印实现主营业务收入5,465.46万元,营业利润726.64万元,净利润584.93万元。
(7)芜湖海螺泰森挤出装备有限公司
芜湖海螺泰森挤出装备有限公司(简称“海螺泰森”)设立于2007年12月,注册资本3,000万元,公司持有其70%股权。经营范围为非金属制品模具及挤出下游设备的设计、制造、销售、维修。报告期末,总资产为3,127.74万元,净资产为3,024.25万元;报告期内,海螺泰森实现主营业务收入1,491.84万元,营业利润24.82万元,净利润24.25万元。
(8)芜湖海螺新材料有限公司
(下转d3版)
(本文来源:
证券时报 )